Fondsgrösse | CHF 7 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 2,28% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. November 2010 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Northern Trust Switzerland AG |
Investment Advisor | |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG, Basel |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | UBS AG |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der UBS ETF (CH) SBI Domestic Government 7-15 (CHF) A-dis.
Lfd. Jahr | +0,94% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +0,00% |
6 Monate | -0,49% |
1 Jahr | +3,65% |
3 Jahre | -1,81% |
5 Jahre | +8,78% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +1,05% |
2022 | +0,00% |
2021 | +0,83% |
2020 | +3,66% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
2018 | CHF 2,47 | 1,65% |
2017 | CHF 2,46 | 1,61% |
2016 | CHF 2,96 | 1,92% |
2015 | CHF 3,19 | 2,10% |
Volatilität 1 Jahr | 2,28% |
Volatilität 3 Jahre | 2,97% |
Volatilität 5 Jahre | 3,48% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,60 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,20 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,49 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | - | SB7CHA SW ISB7CHAS | SB7CHA.S SB7CHACHFINAV=SOLA | Commerzbank AG |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH) | 444 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |