Fondsgrösse | CHF 559 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,31% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,28% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. April 2005 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares DivDAX UCITS ETF (DE).
Allianz SE | 10,14% |
Mercedes-Benz Group AG | 9,99% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 9,98% |
Deutsche Telekom AG | 9,97% |
Deutsche Post AG | 9,17% |
BASF SE | 8,81% |
Bayerische Motoren Werke AG | 6,32% |
Bayer AG | 6,30% |
E.ON SE | 5,57% |
Volkswagen AG | 5,48% |
Deutschland | 99,78% |
Sonstige | 0,22% |
Finanzdienstleistungen | 25,44% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 23,37% |
Industrie | 13,29% |
Grundstoffe | 11,35% |
Sonstige | 26,55% |
Lfd. Jahr | +14,61% |
1 Monat | +8,43% |
3 Monate | +14,29% |
6 Monate | +14,41% |
1 Jahr | +13,85% |
3 Jahre | +2,95% |
5 Jahre | +31,06% |
Seit Auflage (MAX) | +146,32% |
2023 | +10,07% |
2022 | -15,33% |
2021 | +8,76% |
2020 | +1,62% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,15% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,84 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,84 | 4,52% |
2023 | CHF 0,84 | 5,00% |
2022 | CHF 0,54 | 2,62% |
2021 | CHF 0,47 | 2,42% |
2020 | CHF 0,42 | 2,16% |
Volatilität 1 Jahr | 12,28% |
Volatilität 3 Jahre | 19,79% |
Volatilität 5 Jahre | 23,51% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,12 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,05 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,24 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,01% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -33,95% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -44,05% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -65,00% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXSB | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EXSB | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | EUR | - | EXSB IX DDAXKNAV | GSUKNAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | EXSB | EXSB SE DDAXKNAV | EXSB.S GSUKNAV.DE | |
XETRA | EUR | EXSB | DDAXKEX GY DDAXKNAV | GSUKEX.DE GSUKNAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Amundi DIVDAX UCITS ETF Dist | 79 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |