Fondsgrösse | CHF 3.627 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,31% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 17,36% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. März 2006 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. April |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE).
Microsoft | 8,77% |
Apple | 8,02% |
NVIDIA | 5,57% |
Amazon com | 5,21% |
Meta Platforms | 4,94% |
Broadcom | 4,47% |
Tesla | 2,77% |
Costco Wholesale | 2,43% |
Alphabet, Inc. A | 2,34% |
AMD | 2,29% |
USA | 95,58% |
Sonstige | 4,42% |
Technologie | 51,36% |
Telekommunikation | 15,22% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,76% |
Basiskonsumgüter | 6,28% |
Sonstige | 13,38% |
Lfd. Jahr | +11,05% |
1 Monat | -2,17% |
3 Monate | +4,09% |
6 Monate | +18,16% |
1 Jahr | +33,34% |
3 Jahre | +24,07% |
5 Jahre | +104,05% |
Seit Auflage (MAX) | +661,75% |
2023 | +40,00% |
2022 | -32,76% |
2021 | +33,05% |
2020 | +33,76% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,35% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,53 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,53 | 0,46% |
2023 | CHF 0,46 | 0,47% |
2022 | CHF 0,36 | 0,25% |
2021 | CHF 0,23 | 0,21% |
2020 | CHF 0,28 | 0,34% |
Volatilität 1 Jahr | 17,36% |
Volatilität 3 Jahre | 24,21% |
Volatilität 5 Jahre | 26,50% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,91 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,31 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,58 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,34% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -35,46% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,46% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -52,85% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXXT | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EXXT | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXXT | NDXEX GY NDXNAV | NDXEX.DE NDXENAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 11.731 | 0,33% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 6.192 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 1.880 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist | 794 | 0,22% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF USD Acc | 758 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |