Fondsgrösse | CHF 177 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,14% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Juli 2006 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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BE0000357666 | 5,19% |
DE000BU2Z007 | 5,13% |
IT0005518128 | 4,53% |
ES0000012L78 | 4,28% |
ES0000012I08 | 4,19% |
FR0013516549 | 4,15% |
IT0005422891 | 4,14% |
ES0000012K53 | 4,12% |
FR001400FYQ4 | 4,12% |
NL0015031501 | 4,07% |
Italien | 19,94% |
Frankreich | 16,52% |
Spanien | 16,26% |
Deutschland | 12,06% |
Sonstige | 35,22% |
Sonstige | 99,95% |
Lfd. Jahr | +5,15% |
1 Monat | +3,99% |
3 Monate | +2,34% |
6 Monate | +7,48% |
1 Jahr | +2,47% |
3 Jahre | -23,75% |
5 Jahre | -20,49% |
Seit Auflage (MAX) | -3,84% |
2023 | +1,28% |
2022 | -21,88% |
2021 | -6,78% |
2020 | +3,05% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,59% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,63 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,63 | 0,60% |
2023 | CHF 0,55 | 0,54% |
2022 | CHF 0,65 | 0,50% |
2021 | CHF 0,84 | 0,60% |
2020 | CHF 0,91 | 0,67% |
Volatilität 1 Jahr | 7,14% |
Volatilität 3 Jahre | 8,37% |
Volatilität 5 Jahre | 7,30% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,34 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,03 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,61 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,61% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,98% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -30,98% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -30,98% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXHF | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EXHF | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXHF | IB83EX GY IB83NAV | IB83EX.DE IB83NAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 531 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 13 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |