Fondsgrösse | CHF 877 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,96% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. März 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Global Government Bond UCITS ETF.
Lfd. Jahr | +7,32% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +3,09% |
6 Monate | +5,25% |
1 Jahr | +10,02% |
3 Jahre | +2,44% |
5 Jahre | +10,99% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -0,54% |
2022 | +0,00% |
2021 | +4,36% |
2020 | -2,06% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
2016 | CHF 1,11 | 1,09% |
2015 | CHF 0,58 | 0,55% |
2014 | CHF 1,50 | 1,56% |
2013 | CHF 1,38 | 1,29% |
Volatilität 1 Jahr | 5,96% |
Volatilität 3 Jahre | 4,40% |
Volatilität 5 Jahre | 9,34% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,68 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,18 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,23 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 866 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF hedged | 343 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | 331 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged | 328 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 170 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |