Fondsgrösse | CHF 39 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,66% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 17,14% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. März 2008 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 31. Januar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF.
Adyen | 4,51% |
Banca Monte dei Paschi | 4,15% |
Unibail-Rodamco-Westfield | 3,63% |
BE Semiconductor Inds | 3,63% |
ASML Holding | 3,31% |
Ferrari | 3,14% |
easyJet | 3,07% |
Hermes International | 2,86% |
Investor | 2,82% |
Deutsche Bank | 2,81% |
Grossbritannien | 14,84% |
Frankreich | 12,39% |
Niederlande | 11,45% |
Schweden | 11,19% |
Sonstige | 50,13% |
Technologie | 17,44% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 16,65% |
Gesundheitswesen | 12,96% |
Finanzdienstleistungen | 12,74% |
Sonstige | 40,21% |
Lfd. Jahr | +6,32% |
1 Monat | -1,07% |
3 Monate | +9,66% |
6 Monate | +27,86% |
1 Jahr | +6,77% |
3 Jahre | -16,87% |
5 Jahre | +13,54% |
Seit Auflage (MAX) | +67,41% |
2023 | +10,24% |
2022 | -32,20% |
2021 | +19,14% |
2020 | +14,12% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,70% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,24 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,24 | 0,74% |
2023 | CHF 0,20 | 0,69% |
2022 | CHF 0,73 | 1,65% |
2021 | CHF 0,11 | 0,29% |
2020 | CHF 0,36 | 1,07% |
Volatilität 1 Jahr | 17,14% |
Volatilität 3 Jahre | 22,68% |
Volatilität 5 Jahre | 23,01% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,39 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,26 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,11 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -20,51% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -46,32% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -46,32% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -60,27% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4E | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL4E | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4E | ETFSS4P GY ISS4P | ETFSS4P.DE ISS4P.DE | BNP Paribas |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1.392 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 164 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 135 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 111 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF | 64 | 0,32% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |