Fondsgrösse | CHF 28 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,79% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. März 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0013131877 | 5,53% |
DE0001141836 | 5,46% |
DE0001141828 | 5,40% |
ES0000012L29 | 5,21% |
FR001400FYQ4 | 5,01% |
BE0000334434 | 4,99% |
FR0013508470 | 4,89% |
ES0000012J15 | 4,76% |
DE0001141844 | 4,64% |
ES0000012G91 | 4,56% |
Deutschland | 20,01% |
Frankreich | 16,71% |
Spanien | 13,80% |
Italien | 12,80% |
Sonstige | 36,68% |
Sonstige | 98,78% |
Lfd. Jahr | +5,30% |
1 Monat | +3,33% |
3 Monate | +4,72% |
6 Monate | +3,83% |
1 Jahr | +0,65% |
3 Jahre | -15,23% |
5 Jahre | -16,10% |
Seit Auflage (MAX) | -26,43% |
2023 | -2,47% |
2022 | -10,80% |
2021 | -5,25% |
2020 | -0,50% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,20% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,18 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,18 | 0,20% |
2023 | CHF 0,23 | 0,27% |
2022 | CHF 0,30 | 0,31% |
2021 | CHF 0,42 | 0,41% |
2020 | CHF 0,52 | 0,50% |
Volatilität 1 Jahr | 4,79% |
Volatilität 3 Jahre | 5,96% |
Volatilität 5 Jahre | 5,31% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,14 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,90 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,65 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,22% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,22% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,87% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,29% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4L | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL4L | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4L | ETFES13 GY IES13 | ETFES13.DE IES13.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.407 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.236 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 569 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 330 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade 1-3 UCITS ETF DR EUR (C) | 43 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |