Fondsgrösse | CHF 101 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,85% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. März 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF.
DE000BU2Z007 | 8,92% |
DE0001102390 | 7,26% |
DE0001102424 | 6,91% |
DE0001102408 | 6,89% |
DE0001102382 | 6,70% |
DE0001102374 | 6,69% |
DE0001102507 | 6,59% |
DE0001141869 | 6,56% |
DE0001102416 | 6,48% |
DE0001102564 | 6,17% |
Deutschland | 86,91% |
Sonstige | 13,09% |
Sonstige | 99,04% |
Lfd. Jahr | +4,65% |
1 Monat | +3,46% |
3 Monate | +2,33% |
6 Monate | +4,47% |
1 Jahr | +0,67% |
3 Jahre | -22,05% |
5 Jahre | -22,82% |
Seit Auflage (MAX) | -28,46% |
2023 | -1,62% |
2022 | -17,67% |
2021 | -6,24% |
2020 | +0,45% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,33% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,29 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,29 | 0,33% |
2023 | CHF 0,22 | 0,26% |
2022 | CHF 0,14 | 0,14% |
2021 | CHF 0,27 | 0,25% |
2020 | CHF 0,38 | 0,35% |
Volatilität 1 Jahr | 5,85% |
Volatilität 3 Jahre | 6,98% |
Volatilität 5 Jahre | 6,07% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,11 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,14 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,83 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,46% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,15% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,23% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,56% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EL4R | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL4R | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4R | ETFGS11 GY IGS11 | ETFGS11.DE IGS11.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 381 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |