Fondsgrösse | CHF 322 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,71% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Februar 2010 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0014009A50 | 1,67% |
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FR001400HCR4 | 1,66% |
FR001400KY44 | 1,65% |
Frankreich | 20,92% |
Deutschland | 4,67% |
Spanien | 4,06% |
Niederlande | 3,53% |
Sonstige | 66,82% |
Sonstige | 99,67% |
Lfd. Jahr | +6,21% |
1 Monat | +4,02% |
3 Monate | +3,89% |
6 Monate | +7,42% |
1 Jahr | +5,63% |
3 Jahre | -18,18% |
5 Jahre | -15,93% |
Seit Auflage (MAX) | -11,68% |
2023 | +1,24% |
2022 | -18,05% |
2021 | -5,38% |
2020 | +1,31% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,31% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,27 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 2,27 | 2,38% |
2023 | CHF 3,02 | 3,17% |
2022 | CHF 0,73 | 0,62% |
2021 | CHF 0,85 | 0,68% |
2020 | CHF 0,86 | 0,69% |
Volatilität 1 Jahr | 5,71% |
Volatilität 3 Jahre | 6,92% |
Volatilität 5 Jahre | 6,36% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,98 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,93 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,54 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,63% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,98% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,01% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,24% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL49 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL49 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL49 | ETFLCD GY IETFLCD | ETFLCD.DE IETFLCD.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.241 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.566 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.511 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.556 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2.332 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |