Fondsgrösse | CHF 15 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 19,86% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 13. Mai 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bollore | 4,31% |
La Francaise des Jeux | 4,22% |
Gaztransport & Technigaz | 4,18% |
Elis SA | 4,18% |
Alten | 3,90% |
SPIE | 3,87% |
SCOR | 3,84% |
Amundi | 3,55% |
Dassault Aviation | 3,46% |
Aeroports de Paris | 3,06% |
Frankreich | 92,24% |
Luxemburg | 1,35% |
Sonstige | 6,41% |
Industrie | 21,92% |
Finanzdienstleistungen | 13,21% |
Telekommunikation | 9,77% |
Technologie | 9,58% |
Sonstige | 45,52% |
Lfd. Jahr | +9,70% |
1 Monat | +2,96% |
3 Monate | +10,53% |
6 Monate | +13,49% |
1 Jahr | +0,18% |
3 Jahre | -7,93% |
5 Jahre | +1,64% |
Seit Auflage (MAX) | +87,57% |
2023 | -1,50% |
2022 | -14,77% |
2021 | +12,39% |
2020 | -2,32% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,97% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 5,81 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 5,81 | 2,88% |
2023 | CHF 5,81 | 3,11% |
2022 | CHF 4,35 | 1,94% |
2021 | CHF 3,10 | 1,53% |
2020 | CHF 0,80 | 0,38% |
Volatilität 1 Jahr | 19,86% |
Volatilität 3 Jahre | 20,89% |
Volatilität 5 Jahre | 22,03% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,01 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,13 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,01 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -16,87% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -32,73% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,83% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -46,44% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | NK4R | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | CACM | CACM FP CACMIV | CACM.PA CACMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |