Fondsgrösse | CHF 8 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 27,47% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. Oktober 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 10,04% |
TotalEnergies SE | 8,61% |
Sanofi | 6,17% |
Schneider Electric SE | 6,12% |
L'Oréal SA | 5,94% |
Air Liquide SA | 5,17% |
Airbus SE | 5,09% |
BNP Paribas SA | 4,26% |
VINCI SA | 3,65% |
Safran SA | 3,64% |
Frankreich | 81,89% |
Niederlande | 7,81% |
Schweiz | 1,59% |
Luxemburg | 1,18% |
Industrie | 23,59% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 22,75% |
Finanzdienstleistungen | 9,58% |
Energie | 8,61% |
Sonstige | 35,47% |
Lfd. Jahr | - |
1 Monat | - |
3 Monate | - |
6 Monate | - |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | - |
2022 | -18,51% |
2021 | +25,85% |
2020 | -5,56% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
2022 | CHF 142,66 | 2,32% |
2021 | CHF 123,18 | 2,47% |
2020 | CHF 82,41 | 1,53% |
2019 | CHF 158,51 | 3,58% |
Volatilität 1 Jahr | 27,47% |
Volatilität 3 Jahre | 26,37% |
Volatilität 5 Jahre | 22,51% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,67 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,04 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,05 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -27,32% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -39,66% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,66% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -39,66% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (C) | 881 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (D) | 25 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |