Fondsgrösse | CHF 13.005 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,79% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. April 2000 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist).
Shell | 8,40% |
AstraZeneca | 7,63% |
HSBC Holdings | 6,19% |
Unilever | 5,01% |
BP | 3,97% |
GSK | 3,46% |
RELX | 3,39% |
Diageo | 3,39% |
Rio Tinto | 2,86% |
British Amer Tobacco | 2,70% |
Grossbritannien | 89,88% |
Irland | 3,90% |
Schweiz | 2,64% |
Sonstige | 3,58% |
Finanzdienstleistungen | 17,60% |
Basiskonsumgüter | 17,02% |
Industrie | 13,71% |
Energie | 12,38% |
Sonstige | 39,29% |
Lfd. Jahr | +9,69% |
1 Monat | +2,83% |
3 Monate | +10,51% |
6 Monate | +7,88% |
1 Jahr | +5,72% |
3 Jahre | +11,75% |
5 Jahre | +8,97% |
Seit Auflage (MAX) | +17,71% |
2023 | +3,46% |
2022 | -5,59% |
2021 | +21,11% |
2020 | -16,68% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,80% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,33 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,33 | 3,87% |
2023 | CHF 0,33 | 4,05% |
2022 | CHF 0,32 | 3,57% |
2021 | CHF 0,35 | 4,54% |
2020 | CHF 0,23 | 2,48% |
Volatilität 1 Jahr | 11,79% |
Volatilität 3 Jahre | 16,20% |
Volatilität 5 Jahre | 20,45% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,48 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,23 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,08 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,13% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,72% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -41,64% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -63,34% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | ISF | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUSZ | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IUSZ | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | USD | - | ISF IX | ISFl.CHI | |
Chi-X Europe | USD | - | |||
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ISF MM | ISFN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | ISF | ISF IM BEIFISFA | ISF.MI ISFINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | ISFA | ISFA NA BEIFISFA | ISFA.AS ISFINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | ISFU | ISFU LN NAV100U | ISFU.L ISFUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | ISF LN BEIFT100 | ISF.L ISFGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | ISF | ISF SE INAV100C | ISF.S ISFCHFINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUSZ | IUSZ GY BEIFT100 | IUSZ.DE ISFGBPINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4.399 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2.467 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 618 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi FTSE 100 UCITS ETF Dist | 105 | 0,14% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis | 75 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |