Fondsgrösse | CHF 1.515 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,76% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. Juni 2006 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist).
FR001400FYQ4 | 16,66% |
ES0000012L29 | 8,36% |
ES0000012K38 | 6,86% |
DE000BU22031 | 6,48% |
DE000BU22015 | 6,45% |
IT0005556011 | 6,39% |
DE000BU22023 | 6,18% |
IT0005538597 | 6,17% |
IT0005514473 | 6,12% |
DE000BU22007 | 6,05% |
Frankreich | 11,46% |
Spanien | 7,08% |
Italien | 6,78% |
Sonstige | 74,68% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +4,50% |
1 Monat | +0,98% |
3 Monate | +3,27% |
6 Monate | +3,99% |
1 Jahr | +1,54% |
3 Jahre | -13,40% |
5 Jahre | -16,65% |
Seit Auflage (MAX) | -19,07% |
2023 | -2,67% |
2022 | -8,77% |
2021 | -5,16% |
2020 | -0,63% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,01% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,37 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,37 | 1,01% |
2016 | CHF 0,07 | 0,04% |
2015 | CHF 0,44 | 0,26% |
2014 | CHF 1,83 | 1,05% |
2013 | CHF 3,48 | 2,05% |
Volatilität 1 Jahr | 4,76% |
Volatilität 3 Jahre | 5,93% |
Volatilität 5 Jahre | 5,29% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,32 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,79 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,68 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,64% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,58% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -21,72% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,28% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IBCA | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IBCA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IBGSN MM | IBGSN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IBGS | IBGS IM INAVEGBE | IBGS.MI IBGSINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IBGS | IBGS NA INAVEGBE | IBGS.AS IBGSINAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | IEGS | IEGS LN INAVEGBE | IEGS.L IBGSINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IBGS | IBGS LN INAVEGBP | IBGS.L IBGSGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IBGS | IBGS SE INAVEGBC | IBGS.S IBGSCHFINAV.DE | |
XETRA | EUR | IBCA | IBCA GY INAVEGBP | IBCA.DE IBGSGBPINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.430 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |