iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

ISIN IE00B1FZS798

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Valorennummer 2803820

TER
0,07% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
4.226 Mio.
Positionen
13
 

Übersicht

Beschreibung

Der iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) bildet den ICE US Treasury 7-10 Year Index nach. Der ICE US Treasury 7-10 Year Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 7-10 Jahre.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,07% p.a.. Der iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) ist der günstigste und grösste ETF, der den ICE US Treasury 7-10 Year Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) ist ein sehr grosser ETF mit 4.226 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 8. Dezember 2006 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 4.226 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,07% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
10,47%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 8. Dezember 2006
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist).

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 13
84,57%
US91282CHT18
9,66%
US91282CJJ18
9,27%
US91282CFV81
8,60%
US91282CGM73
8,57%
US91282CEP23
8,37%
US91282CHC82
8,11%
US91282CDJ71
8,10%
US91282CFF32
8,03%
US91282CCS89
7,97%
US91282CCB54
7,89%

Länder

USA
45,78%
Sonstige
54,22%

Sektoren

Sonstige
99,72%
Stand: 31.01.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +6,63%
1 Monat +4,28%
3 Monate +4,06%
6 Monate +3,83%
1 Jahr -2,25%
3 Jahre -14,61%
5 Jahre -11,42%
Seit Auflage (MAX) +29,43%
2023 -5,86%
2022 -13,92%
2021 +0,16%
2020 +0,19%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 3,09%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 4,86

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 4,86 2,93%
2023 CHF 4,86 3,01%
2022 CHF 3,31 1,73%
2021 CHF 2,24 1,16%
2020 CHF 3,25 1,66%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 10,47%
Volatilität 3 Jahre 11,13%
Volatilität 5 Jahre 9,97%
Rendite zu Risiko 1 Jahr -0,21
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,46
Rendite zu Risiko 5 Jahre -0,24
Maximum Drawdown 1 Jahr -11,30%
Maximum Drawdown 3 Jahre -23,32%
Maximum Drawdown 5 Jahre -29,16%
Maximum Drawdown seit Auflage -30,62%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR IUSM -
-
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Börse Stuttgart EUR IUSM -
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Bolsa Mexicana de Valores MXN - IBTMN MM
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Borsa Italiana EUR IBTM IBTM IM
INAVTRBE
IBTM.MI
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Euronext Amsterdam EUR BTMA BTMA NA
INAVTRBE
BTMA.AS
ISTBINAV.DE
London Stock Exchange USD IDTM IDTM LN
INAVTRBU
IDTM.L
ISTBUSDINAV.DE
London Stock Exchange GBP IBTM IBTM LN
INAVTRBP
ISTB.L
ISTBGBPINAV.DE
SIX Swiss Exchange USD IBTM IBTM SE
INAVTRBU
IBTM.S
ISTBUSDINAV.DE
XETRA EUR IUSM IUSM GY
INAVTRBE
IUSM.DE
ISTBINAV.DE

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) 3.580 0,07% p.a. Thesaurierend Sampling

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)?

Der iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) hat die Valorennummer 2803820.

Wie lautet die ISIN des iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)?

Der iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) hat die ISIN IE00B1FZS798.

Wieviel kostet der iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) beträgt 0,07% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)?

Die Fondsgrösse des iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) beträgt 4.226m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.