Fondsgrösse | CHF 946 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,95% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Dezember 2006 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist).
FR0010773192 | 5,08% |
DE0001135481 | 3,50% |
DE0001102341 | 3,45% |
FR0011461037 | 3,37% |
DE0001135366 | 3,23% |
DE0001102432 | 3,22% |
IT0004286966 | 3,13% |
FR0013234333 | 2,92% |
IT0004532559 | 2,91% |
FR0013257524 | 2,81% |
Frankreich | 28,23% |
Deutschland | 23,57% |
Italien | 22,83% |
Spanien | 12,71% |
Niederlande | 8,04% |
Sonstige | 4,62% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +4,57% |
1 Monat | +5,88% |
3 Monate | +2,37% |
6 Monate | +17,45% |
1 Jahr | +3,12% |
3 Jahre | -38,48% |
5 Jahre | -28,80% |
Seit Auflage (MAX) | +6,76% |
2023 | +3,80% |
2022 | -38,03% |
2021 | -10,64% |
2020 | +11,07% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,65% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 4,79 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 4,79 | 2,66% |
2023 | CHF 4,79 | 2,80% |
2022 | CHF 2,30 | 0,82% |
2021 | CHF 1,55 | 0,49% |
2020 | CHF 2,29 | 0,80% |
Volatilität 1 Jahr | 13,95% |
Volatilität 3 Jahre | 15,42% |
Volatilität 5 Jahre | 13,60% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,22 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,97 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,48 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -15,05% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -48,78% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -50,20% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -50,20% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IBCL | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IBCL | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IBGL | IBGL IM INAVGBFE | IBGL.MI IEGLINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IBGL | IBGL NA INAVGBFE | IBGL.AS IEGLINAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | IEGL | IEGL LN INAVGBFE | IEGL.L IEGLINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IBGL | IBGL LN INAVGBFP | IBGL.L IEGLGBPINAV.DE | |
XETRA | EUR | IBCL | IBCL GY INAVGBFP | IBCL.DE IEGLGBPINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.440 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.385 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.258 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.841 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1.483 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |