Fondsgrösse | CHF 56 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,74% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,70% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. Mai 2008 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF.
Asia Vital Components | 0,75% |
Alteogen | 0,62% |
Elite Material | 0,59% |
ASMPT | 0,53% |
Chicony Electronics | 0,50% |
Mapletree Industrial | 0,50% |
Yangzijiang Shipbuilding | 0,47% |
Powertech Technology | 0,46% |
Phison Electronics | 0,46% |
WT Microelectronics | 0,44% |
Technologie | 26,71% |
Industrie | 14,91% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 9,96% |
Gesundheitswesen | 8,99% |
Sonstige | 39,43% |
Lfd. Jahr | +4,60% |
1 Monat | -0,18% |
3 Monate | +8,86% |
6 Monate | +5,73% |
1 Jahr | +1,09% |
3 Jahre | -13,76% |
5 Jahre | +9,38% |
Seit Auflage (MAX) | +52,34% |
2023 | +3,53% |
2022 | -20,77% |
2021 | +16,64% |
2020 | +16,70% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,10% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,85 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,85 | 3,04% |
2023 | CHF 0,85 | 3,26% |
2022 | CHF 1,01 | 2,94% |
2021 | CHF 0,74 | 2,46% |
2020 | CHF 0,63 | 2,37% |
Volatilität 1 Jahr | 13,70% |
Volatilität 3 Jahre | 15,71% |
Volatilität 5 Jahre | 17,60% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,08 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,31 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,10 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,72% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,44% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,39% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -58,95% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | ISFE | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUS9 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IUS9 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | - | IDFE LN | IDFE.L | |
London Stock Exchange | GBP | - | ISFE LN INAVMXG | ISFE.L 4MJGGBPINAV.DE |