Fondsgrösse | CHF 739 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,65% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. Mai 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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BE6285455497 | 0,13% |
XS1586555945 | 0,12% |
CH1214797172 | 0,12% |
FR001400E797 | 0,11% |
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BE6301510028 | 0,10% |
XS2461234622 | 0,10% |
Frankreich | 14,83% |
USA | 14,70% |
Niederlande | 11,18% |
Deutschland | 6,42% |
Sonstige | 52,87% |
Sonstige | 99,56% |
Lfd. Jahr | +3,71% |
1 Monat | +1,94% |
3 Monate | +1,55% |
6 Monate | +5,54% |
1 Jahr | +4,81% |
3 Jahre | -20,09% |
5 Jahre | -17,63% |
Seit Auflage (MAX) | +0,94% |
2023 | +1,61% |
2022 | -18,15% |
2021 | -5,48% |
2020 | +2,08% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,73% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,38 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,38 | 2,75% |
2023 | CHF 1,11 | 2,24% |
2022 | CHF 0,49 | 0,80% |
2021 | CHF 0,57 | 0,87% |
2020 | CHF 0,56 | 0,86% |
Volatilität 1 Jahr | 5,65% |
Volatilität 3 Jahre | 6,94% |
Volatilität 5 Jahre | 6,38% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,85 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,04 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,60 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,34% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,41% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,41% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -28,74% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBC | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SYBC | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EUCO | EUCO IM INSYBC | EUCO.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Paris | EUR | EUCO | EUCO FP INSYBC | EUCO.PA | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | EUR | EUCO | EUCO LN INSYBC | EUCO.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBC | SYBC GY INSYBC | EUCO.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 12.264 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.491 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2.308 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 1.513 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.113 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |