Fondsgrösse | CHF 1.064 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,86% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. September 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist).
BE6285455497 | 0,20% |
BE6285457519 | 0,19% |
XS1195202822 | 0,19% |
XS1586555945 | 0,17% |
XS2193661324 | 0,15% |
FR0000471930 | 0,15% |
IE00B9346255 | 0,14% |
XS2193662728 | 0,14% |
XS1048428442 | 0,14% |
BE6301510028 | 0,14% |
USA | 16,97% |
Frankreich | 15,30% |
Niederlande | 15,08% |
Deutschland | 7,76% |
Sonstige | 44,89% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +6,03% |
1 Monat | +4,43% |
3 Monate | +5,19% |
6 Monate | +8,01% |
1 Jahr | +4,42% |
3 Jahre | -18,41% |
5 Jahre | -15,06% |
Seit Auflage (MAX) | -8,39% |
2023 | +1,35% |
2022 | -18,29% |
2021 | -5,54% |
2020 | +2,35% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,94% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,05 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 2,05 | 1,99% |
2023 | CHF 1,60 | 1,59% |
2022 | CHF 0,94 | 0,76% |
2021 | CHF 1,05 | 0,79% |
2020 | CHF 1,16 | 0,89% |
Volatilität 1 Jahr | 5,86% |
Volatilität 3 Jahre | 7,16% |
Volatilität 5 Jahre | 6,52% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,75 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,91 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,49 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,01% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,37% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,37% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -28,55% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUNR | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EUNR | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IEXF | IEXF IM INAVIEXE | IEXF.MI IEXFEUR.DE | |
London Stock Exchange | GBP | EEXF | EEXF LN INAVIEXG | EEXF.L IEXFGBP.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IEXF | IEXF SE INAVIEXC | IEXF.S IEXFCHF.DE | |
XETRA | EUR | EUNR | EUNR GY INAVIEXE | EUNR.DE IEXFEUR.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.347 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.558 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.511 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.564 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2.204 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |