Fondsgrösse | CHF 513 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,65% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,08% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. November 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF.
REC Ltd. | 4,24% |
Petróleo Brasileiro SA | 2,55% |
ASUSTek Computer, Inc. | 2,36% |
Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 2,26% |
Indian Oil Corp. Ltd. | 2,10% |
Coal India | 1,99% |
T3EX Global Holdings Corp. | 1,92% |
Riverstone Holdings Ltd. | 1,82% |
Simplo Technology Co., Ltd. | 1,81% |
Sitronix Technology | 1,66% |
Grundstoffe | 19,57% |
Energie | 17,49% |
Finanzdienstleistungen | 16,42% |
Technologie | 14,22% |
Sonstige | 32,30% |
Lfd. Jahr | +6,26% |
1 Monat | +1,06% |
3 Monate | +5,25% |
6 Monate | +11,81% |
1 Jahr | +18,25% |
3 Jahre | -16,01% |
5 Jahre | -13,43% |
Seit Auflage (MAX) | +14,59% |
2023 | +8,56% |
2022 | -29,43% |
2021 | +14,82% |
2020 | -11,18% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 7,92% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,04 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,04 | 8,61% |
2023 | CHF 1,05 | 8,40% |
2022 | CHF 1,21 | 6,25% |
2021 | CHF 1,28 | 7,17% |
2020 | CHF 0,90 | 4,23% |
Volatilität 1 Jahr | 12,08% |
Volatilität 3 Jahre | 16,44% |
Volatilität 5 Jahre | 17,65% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,51 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,34 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,16 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,30% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -37,10% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -37,10% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -44,34% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | SEDY | - - | - - | - |
gettex | EUR | EUNY | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EUNY | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IEDYN MM | IEDYN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IEDY | IEDY LN INAVEDYU | IEDY.L IEDYUINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SEDY | SEDY LN INAVEDYG | SEDY.L IEDYGINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IEDY | IEDY SE INAVEDYC | IEDY.S IEDYCINAV.DE | |
XETRA | EUR | EUNY | EUNY GY INAVEDYU | EUNY.DE IEDYUINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 146 | 0,49% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 111 | 0,55% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 91 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF | 73 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF | 18 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |