Fondsgrösse | CHF 3.115 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,12% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. Februar 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | PIMCO |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street International Ireland Ltd |
Investment Advisor | Pacific Investment Management Company, LLC |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US22411VAV09 | 2,19% |
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US05971KAM18 | 1,52% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +9,13% |
1 Monat | +2,80% |
3 Monate | +9,30% |
6 Monate | +1,12% |
1 Jahr | +4,23% |
3 Jahre | +1,92% |
5 Jahre | -0,38% |
Seit Auflage (MAX) | +17,48% |
2023 | -4,03% |
2022 | +0,50% |
2021 | +3,52% |
2020 | -7,69% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,49% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 4,06 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 4,06 | 4,47% |
2023 | CHF 4,29 | 4,69% |
2022 | CHF 1,44 | 1,56% |
2021 | CHF 0,32 | 0,36% |
2020 | CHF 1,14 | 1,16% |
Volatilität 1 Jahr | 7,12% |
Volatilität 3 Jahre | 8,11% |
Volatilität 5 Jahre | 7,49% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,59 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,08 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,01 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,01% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,15% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -12,15% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,23% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PJSB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | MINT | MINT IM INMINT | MINT.MI INMINTiv.P | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | MINT | MINT LN INMINT | MINT.L INMINTiv.P | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | MINT | MINT SW INMINT | MINT.S INMINTEiv.P | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF | 410 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating | 20 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Dist | 9 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |