Index | Bloomberg UK Gilt 1-5 |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, GBP, Grossbritannien, Staatsanleihen, 3-5 |
Fondsgrösse | CHF 496 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,95% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Mai 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF.
GB00BK5CVX03 | 8,38% |
GB00BYZW3G56 | 8,15% |
GB00BTHH2R79 | 7,65% |
GB00BDRHNP05 | 7,23% |
GB00BPCJD880 | 7,17% |
GB0030880693 | 7,15% |
GB00B16NNR78 | 6,80% |
GB00BFX0ZL78 | 6,77% |
GB00BL6C7720 | 6,60% |
GB00BL68HJ26 | 6,40% |
Grossbritannien | 87,57% |
Sonstige | 12,43% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +4,69% |
1 Monat | -1,30% |
3 Monate | +1,67% |
6 Monate | +6,52% |
1 Jahr | +4,27% |
3 Jahre | -15,16% |
5 Jahre | -16,63% |
Seit Auflage (MAX) | -22,15% |
2023 | -0,48% |
2022 | -14,74% |
2021 | +0,25% |
2020 | -4,19% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,10% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,13 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,13 | 2,14% |
2023 | CHF 0,71 | 1,34% |
2022 | CHF 0,10 | 0,16% |
2021 | CHF 0,08 | 0,13% |
2020 | CHF 0,29 | 0,45% |
Volatilität 1 Jahr | 5,95% |
Volatilität 3 Jahre | 8,02% |
Volatilität 5 Jahre | 8,35% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,72 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,66 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,43 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,09% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,06% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -27,75% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -36,45% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SYB5 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SYB5 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | GLTS | GLTS LN INSYB5 | GLTS.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYB5 | SYB5 GY INSYB5E | SYB5.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 2.710 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |