Fondsgrösse | CHF 369 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,61% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Mai 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares France Government Bond UCITS ETF.
FR0011883966 | 3,56% |
FR0013286192 | 3,38% |
FR0011317783 | 3,34% |
FR0012993103 | 3,31% |
FR0013341682 | 3,08% |
FR0013407236 | 3,02% |
FR0013131877 | 2,80% |
FR001400FYQ4 | 2,73% |
FR0013415627 | 2,71% |
FR0010916924 | 2,68% |
Frankreich | 91,33% |
Sonstige | 8,67% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +2,11% |
1 Monat | +0,09% |
3 Monate | +1,87% |
6 Monate | +7,63% |
1 Jahr | +1,54% |
3 Jahre | -26,65% |
5 Jahre | -26,79% |
Seit Auflage (MAX) | -11,63% |
2023 | +0,00% |
2022 | -22,97% |
2021 | -8,42% |
2020 | +3,69% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,72% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,16 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 2,16 | 1,72% |
2023 | CHF 2,16 | 1,73% |
2022 | CHF 0,09 | 0,06% |
2019 | CHF 0,22 | 0,13% |
2018 | CHF 0,29 | 0,17% |
Volatilität 1 Jahr | 7,61% |
Volatilität 3 Jahre | 8,60% |
Volatilität 5 Jahre | 7,62% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,20 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,14 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,79 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,21% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -32,36% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,76% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,76% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IS0K | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IS0K | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | IFRB | IFRB NA INAVFRBE | IFRB.AS IFRBEINAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | IFRB | IFRB LN INAVFRBE | IFRB.L IFRBEINAV.DE |