Fondsgrösse | CHF 944 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,97% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Mai 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF.
Solvay SA | 2,79% |
Highwoods Properties | 2,65% |
Verizon Communications, Inc. | 2,30% |
Leggett & Platt | 2,16% |
LTC Properties | 2,11% |
LG Uplus Corp. | 2,02% |
KT&G Corp. | 1,93% |
Getty Realty | 1,85% |
Adecco Group AG | 1,79% |
Pfizer Inc. | 1,70% |
Versorger | 25,19% |
Finanzdienstleistungen | 22,66% |
Immobilien | 10,42% |
Telekommunikation | 9,10% |
Sonstige | 32,63% |
Lfd. Jahr | +7,84% |
1 Monat | +6,40% |
3 Monate | +7,52% |
6 Monate | +11,27% |
1 Jahr | +9,76% |
3 Jahre | -0,20% |
5 Jahre | +5,83% |
Seit Auflage (MAX) | +49,53% |
2023 | -2,95% |
2022 | -5,83% |
2021 | +19,51% |
2020 | -17,27% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,04% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,15 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,15 | 4,24% |
2023 | CHF 1,18 | 4,14% |
2022 | CHF 1,30 | 4,11% |
2021 | CHF 1,18 | 4,29% |
2020 | CHF 1,08 | 3,11% |
Volatilität 1 Jahr | 12,97% |
Volatilität 3 Jahre | 13,89% |
Volatilität 5 Jahre | 19,12% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,75 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,00 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,06 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,66% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,49% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -42,82% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -42,82% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPRG | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | ZPRG | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GLDV | GLDV IM INZPRGE | GLDV.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | GLDV | GLDV LN INZPRGU | GLDV.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | GBDV | GBDV LN INZPRGP | GBDV.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | GLDV | GLDV SE INZPRGC | GLDV.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPRG | ZPRG GY INZPRGE | ZPRG.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 4.041 | 0,29% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 2.287 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 631 | 0,38% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 583 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF | 554 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |