Fondsgrösse | CHF 298 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,99% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Februar 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF.
XS0379947236 | 0,67% |
XS2711945878 | 0,66% |
XS2335966631 | 0,65% |
XS1716248197 | 0,61% |
XS1472663670 | 0,60% |
XS2193663619 | 0,56% |
XS2172960481 | 0,55% |
XS2552367687 | 0,55% |
XS1939253917 | 0,54% |
XS1961843171 | 0,53% |
Grossbritannien | 41,06% |
USA | 13,31% |
Niederlande | 7,26% |
Frankreich | 6,10% |
Sonstige | 32,27% |
Sonstige | 98,98% |
Lfd. Jahr | +8,25% |
1 Monat | +3,72% |
3 Monate | +6,14% |
6 Monate | +7,77% |
1 Jahr | +8,59% |
3 Jahre | -10,45% |
5 Jahre | -6,81% |
Seit Auflage (MAX) | -7,22% |
2023 | +3,32% |
2022 | -15,16% |
2021 | +1,49% |
2020 | -2,80% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,86% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,27 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,27 | 4,03% |
2023 | CHF 1,00 | 3,22% |
2022 | CHF 0,60 | 1,60% |
2021 | CHF 0,67 | 1,79% |
2020 | CHF 0,75 | 1,93% |
Volatilität 1 Jahr | 5,99% |
Volatilität 3 Jahre | 8,12% |
Volatilität 5 Jahre | 8,66% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,43 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,44 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,16 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,17% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,02% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,02% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,21% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SYBQ | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SYBQ | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | SUKC | SUKC LN INSYBQ | SUKC.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBQ | SYBQ GY INSYBQE | SYBQ.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF | 1.940 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |