Fondsgrösse | CHF 118 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,43% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,30% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Dezember 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | PIMCO |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | PIMCO Europe Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist.
XS2240511076 | 5,07% |
ES0468675030 | 4,83% |
IT0005386922 | 4,81% |
ES0317046003 | 4,65% |
DK0004623733 | 4,22% |
XS2066652897 | 4,11% |
ES0312342019 | 4,06% |
DK0009537417 | 4,05% |
CH1230759495 | 4,04% |
XS2049803575 | 3,69% |
Spanien | 13,90% |
Japan | 11,51% |
Grossbritannien | 7,21% |
Deutschland | 6,06% |
Sonstige | 61,32% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +4,12% |
1 Monat | +2,27% |
3 Monate | +3,37% |
6 Monate | +5,11% |
1 Jahr | +1,61% |
3 Jahre | -21,11% |
5 Jahre | -18,52% |
Seit Auflage (MAX) | -14,53% |
2023 | -0,85% |
2022 | -16,75% |
2021 | -6,59% |
2020 | +2,51% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
2021 | CHF 0,00 | 0,00% |
2020 | CHF 0,51 | 0,42% |
2019 | CHF 1,53 | 1,24% |
2018 | CHF 1,00 | 0,77% |
Volatilität 1 Jahr | 5,30% |
Volatilität 3 Jahre | 6,63% |
Volatilität 5 Jahre | 5,79% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,30 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,15 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,69 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,64% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,32% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -27,43% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -28,73% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | COVR | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | COVR | - - | - - | - |
XETRA | EUR | COVR | COVR GY INCOVR | COVR.DE INCOVRiv.P | Flow Traders |