Fondsgrösse | CHF 1.201 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,58% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. Januar 2007 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D.
Nestlé SA | 21,65% |
Novartis AG | 15,10% |
Roche Holding AG | 14,44% |
UBS Group AG | 6,68% |
Compagnie Financière Richemont SA | 5,79% |
Zurich Insurance Group AG | 5,36% |
ABB Ltd. | 5,03% |
Sika AG | 3,08% |
Holcim Ltd. | 2,76% |
Alcon AG | 2,73% |
Schweiz | 100,00% |
Sonstige | 0,00% |
Gesundheitswesen | 36,19% |
Basiskonsumgüter | 21,65% |
Finanzdienstleistungen | 18,09% |
Grundstoffe | 8,49% |
Sonstige | 15,58% |
Lfd. Jahr | +6,51% |
1 Monat | +4,35% |
3 Monate | +7,27% |
6 Monate | +7,79% |
1 Jahr | +8,62% |
3 Jahre | +9,88% |
5 Jahre | +33,47% |
Seit Auflage (MAX) | +82,25% |
2023 | +5,00% |
2022 | -16,31% |
2021 | +23,00% |
2020 | +1,11% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,69% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,06 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 2,06 | 1,80% |
2023 | CHF 2,06 | 1,86% |
2022 | CHF 3,66 | 2,69% |
2021 | CHF 1,75 | 1,55% |
2020 | CHF 1,66 | 1,47% |
Volatilität 1 Jahr | 9,58% |
Volatilität 3 Jahre | 12,56% |
Volatilität 5 Jahre | 14,85% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,90 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,25 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,40 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,85% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,12% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -25,72% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -53,44% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XSMI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XSMI | XSMI IM XSMIINVC | XSMI.MI XSMINAVCHF.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XSMI | XSMI SW | XSMI.S | |
Börse Stuttgart | EUR | DBXS | XSMI GS XSMIINAV | XSMI.SG XSMINAV.DE | |
XETRA | EUR | XSMI | XSMI GY | XSMI.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 447 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |