Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D

ISIN LU0429459356

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Valorennummer 10354071

TER
0,06% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
1.088 Mio.
Positionen
285
 

Übersicht

Beschreibung

Der Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D bildet den iBoxx® USD Treasuries Index nach. Der iBoxx® USD Treasuries Index bietet Zugang zu US-Staatsanleihen.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,06% p.a.. Der Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D ist der einzige ETF, der den iBoxx® USD Treasuries Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).
 
Der Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D ist ein sehr grosser ETF mit 1.088 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 7. Juli 2009 in Luxemburg aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 1.088 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,06% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
9,24%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 7. Juli 2009
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Anbieter Xtrackers
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 285
7,73%
US91282CHT18
0,86%
US91282CFV81
0,79%
US91282CBL46
0,79%
US91282CCB54
0,79%
US91282CAV37
0,78%
US91282CGM73
0,77%
US91282CHC82
0,75%
US91282CFF32
0,74%
US91282CEP23
0,73%
US91282CDY49
0,73%

Länder

USA
65,74%
Sonstige
34,26%

Sektoren

Sonstige
100,00%
Stand: 31.01.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +6,97%
1 Monat +4,05%
3 Monate +4,65%
6 Monate +3,50%
1 Jahr -1,00%
3 Jahre -12,14%
5 Jahre -9,99%
Seit Auflage (MAX) +7,08%
2023 -5,45%
2022 -11,94%
2021 +1,00%
2020 -1,38%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 3,19%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 5,53

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 5,53 3,05%
2023 CHF 4,21 2,36%
2022 CHF 3,61 1,75%
2021 CHF 7,10 3,36%
2020 CHF 2,45 1,13%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 9,24%
Volatilität 3 Jahre 9,90%
Volatilität 5 Jahre 9,08%
Rendite zu Risiko 1 Jahr -0,11
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,43
Rendite zu Risiko 5 Jahre -0,23
Maximum Drawdown 1 Jahr -9,18%
Maximum Drawdown 3 Jahre -20,11%
Maximum Drawdown 5 Jahre -26,01%
Maximum Drawdown seit Auflage -32,38%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR XUTD -
-
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Börse Stuttgart EUR XUTD -
-
-
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SIX Swiss Exchange CHF XUTD -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR XUTD XUTD IM
XUTD.MI
XUTDUSINAV=SOLA
London Stock Exchange USD XUTD XUTD LN
XUTD.L
XUTDNAV=DBFT
SIX Swiss Exchange USD XUTD XUTD SW
XUTD.S
XETRA EUR XUTD XUTD GY
XUTD.DE

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating 938 0,07% p.a. Thesaurierend Sampling
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing 511 0,07% p.a. Ausschüttend Sampling
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF 451 0,15% p.a. Ausschüttend Sampling
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist 401 0,06% p.a. Ausschüttend Sampling
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist 150 0,10% p.a. Ausschüttend Sampling

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D?

Der Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D hat die Valorennummer 10354071.

Wie lautet die ISIN des Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D?

Der Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D hat die ISIN LU0429459356.

Wieviel kostet der Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D beträgt 0,06% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D?

Die Fondsgrösse des Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D beträgt 1.088m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.