Fondsgrösse | CHF 369 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,17% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. Januar 2010 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D.
DE000BU2Z007 | 2,81% |
DE0001135275 | 2,42% |
DE0001102390 | 2,37% |
DE0001102341 | 2,35% |
DE000BU2Z015 | 2,31% |
DE0001102408 | 2,26% |
DE0001102424 | 2,24% |
DE0001135481 | 2,21% |
DE0001135226 | 2,20% |
DE0001102382 | 2,19% |
Deutschland | 79,98% |
Sonstige | 20,02% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +1,92% |
1 Monat | +0,75% |
3 Monate | +2,30% |
6 Monate | +5,36% |
1 Jahr | +0,17% |
3 Jahre | -25,86% |
5 Jahre | -26,89% |
Seit Auflage (MAX) | -22,87% |
2023 | -0,79% |
2022 | -21,78% |
2021 | -7,00% |
2020 | +2,35% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,22% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,99 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,99 | 1,21% |
2023 | CHF 1,91 | 1,16% |
2022 | CHF 3,03 | 1,42% |
2021 | CHF 2,64 | 1,14% |
2017 | CHF 1,18 | 0,54% |
Volatilität 1 Jahr | 7,17% |
Volatilität 3 Jahre | 8,12% |
Volatilität 5 Jahre | 7,12% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,02 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,17 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,85 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,38% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,83% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,78% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,78% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | D5BB | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | D5BB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XBTR | XBTR IM | XBTR.MI XBTRNAV=DBFT | |
SIX Swiss Exchange | EUR | XBTR | XBTR SW XBTREUIV | XBTR.S XBTRINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | D5BB | XBTR GY | XBTR.DE |