Fondsgrösse | CHF 17 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 0,00% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. September 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | SGSS |
Investment Advisor | |
Depotbank | SGSS |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | Société Générale |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF D-USD.
Lfd. Jahr | +0,00% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +0,00% |
6 Monate | +0,00% |
1 Jahr | +0,00% |
3 Jahre | +2,61% |
5 Jahre | +7,58% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -9,76% |
2022 | +11,30% |
2021 | +6,72% |
2020 | -2,56% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
2017 | CHF 4,32 | 4,19% |
2016 | CHF 4,26 | 4,23% |
2015 | CHF 4,31 | 4,00% |
2014 | CHF 3,41 | 3,51% |
Volatilität 1 Jahr | 0,00% |
Volatilität 3 Jahre | 6,81% |
Volatilität 5 Jahre | 12,20% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,13 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,12 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist | 69 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |