Fondsgrösse | CHF 192 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,07% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. März 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|J.P. Morgan Securities plc |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US3140M2PY28 | 0,16% |
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US3132DWCZ41 | 0,13% |
Sonstige | 70,83% |
Lfd. Jahr | +3,38% |
1 Monat | +0,91% |
3 Monate | +2,83% |
6 Monate | +5,42% |
1 Jahr | +0,10% |
3 Jahre | -18,62% |
5 Jahre | -17,94% |
Seit Auflage (MAX) | -3,42% |
2023 | -3,98% |
2022 | -16,07% |
2021 | -1,42% |
2020 | -0,66% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,94% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,01 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,01 | 2,86% |
2023 | CHF 0,78 | 2,18% |
2022 | CHF 1,01 | 2,32% |
2021 | CHF 0,38 | 0,86% |
2020 | CHF 0,65 | 1,42% |
Volatilität 1 Jahr | 8,07% |
Volatilität 3 Jahre | 8,77% |
Volatilität 5 Jahre | 7,73% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,01 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,76 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,50 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,68% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,22% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,52% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -26,52% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XBAG | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XBAG | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XBAG | XBAG IM | XBAG.MI XBAGEURNAV=DBFT | |
London Stock Exchange | GBX | XBAG | XBAG LN | XBAG.L XBAGNAV=DBFT | |
SIX Swiss Exchange | USD | XBAG | XBAG SW | XBAG.S XBAGGBXNAV=DBFT | |
XETRA | EUR | XBAG | XBAG GY | XBAG.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.201 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.137 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.734 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.251 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged | 1.160 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |