Fondsgrösse | CHF 18 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,20% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. August 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Assicurazioni Generali SpA | 5,36% |
Sanofi | 5,30% |
UPM-Kymmene | 5,19% |
Allianz SE | 5,15% |
TERNA Rete Elettrica Nazionale SpA | 5,07% |
Bouygues SA | 4,92% |
Teleperformance SE | 4,90% |
Kone Oyj | 4,85% |
Deutsche Post AG | 4,09% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 3,66% |
Frankreich | 29,21% |
Deutschland | 27,03% |
Italien | 18,84% |
Finnland | 11,08% |
Sonstige | 13,84% |
Industrie | 29,42% |
Finanzdienstleistungen | 19,80% |
Versorger | 15,95% |
Gesundheitswesen | 12,67% |
Sonstige | 22,16% |
Lfd. Jahr | +8,24% |
1 Monat | +3,18% |
3 Monate | +6,34% |
6 Monate | +10,44% |
1 Jahr | +12,20% |
3 Jahre | -1,37% |
5 Jahre | +8,65% |
Seit Auflage (MAX) | +32,28% |
2023 | +9,20% |
2022 | -17,99% |
2021 | +11,19% |
2020 | -8,79% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,70% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,91 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 2,91 | 2,92% |
2023 | CHF 2,91 | 3,10% |
2022 | CHF 3,59 | 3,02% |
2021 | CHF 5,65 | 5,06% |
2020 | CHF 4,06 | 3,19% |
Volatilität 1 Jahr | 11,20% |
Volatilität 3 Jahre | 16,29% |
Volatilität 5 Jahre | 18,23% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,09 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,03 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,09 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,04% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -34,15% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,43% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,43% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LGQH | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | EUDIV | EUDIV FP SGQEIV | EUDIV.PA SGQEINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 964 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares Euro Dividend UCITS ETF | 752 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 162 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
Lyxor EURO STOXX Select Dividend 30 (DR) UCITS ETF I D | 66 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | 58 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |