Fondsgrösse | CHF 36 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,59% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. November 2010 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CAV37 | 2,22% |
US91282CAE12 | 2,12% |
US912828Z781 | 1,79% |
US912828ZQ64 | 1,63% |
US9128284V99 | 1,57% |
US9128284N73 | 1,55% |
US9128283W81 | 1,47% |
US9128285M81 | 1,45% |
US91282CJR34 | 1,44% |
US9128286B18 | 1,43% |
USA | 53,81% |
Sonstige | 46,19% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +7,25% |
1 Monat | +3,81% |
3 Monate | +5,26% |
6 Monate | +2,71% |
1 Jahr | +0,01% |
3 Jahre | -10,15% |
5 Jahre | -5,91% |
Seit Auflage (MAX) | +14,94% |
2023 | -5,19% |
2022 | -8,34% |
2021 | +1,10% |
2020 | -1,24% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,79% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,71 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,71 | 1,76% |
2023 | CHF 1,71 | 1,79% |
2022 | CHF 1,67 | 1,57% |
2021 | CHF 1,50 | 1,41% |
2020 | CHF 1,96 | 1,79% |
Volatilität 1 Jahr | 8,59% |
Volatilität 3 Jahre | 9,26% |
Volatilität 5 Jahre | 8,42% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,00 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,38 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,14 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,50% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,45% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -21,65% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,99% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | US37 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | US37 IM US57IV | US37.MI US57INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | US37 | US37 FP US57IV | US37.PA US57INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | U37G | U37G LN U57GIV | U37G.L U57GINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | US37 | US37 LN LYUS57IV | US37.L LYUS57INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | USD | LYUS37 | LYUS37 SW LYUS57IV | LYUS37.S LYUS57INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A | 142 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Acc | 92 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |