Fondsgrösse | CHF 10 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,98% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Mai 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | SGSS |
Investment Advisor | |
Depotbank | SGSS |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Lyxor Core iBoxx USD Treasuries 3-5Y (DR) UCITS ETF.
Lfd. Jahr | +6,07% |
1 Monat | +0,97% |
3 Monate | +3,95% |
6 Monate | +3,24% |
1 Jahr | +3,97% |
3 Jahre | +9,98% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +3,14% |
2022 | +2,26% |
2021 | -3,36% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,09% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,11 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 2,11 | 2,12% |
2019 | CHF 2,11 | 2,23% |
2018 | CHF 2,01 | 2,13% |
2017 | CHF 1,96 | 1,97% |
Volatilität 1 Jahr | 6,98% |
Volatilität 3 Jahre | 7,93% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,57 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,41 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | U35G | U35G LN U35GIV | U35G.L U35GINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | USD | US35 | US35 LN US35IV | US35.L US35INAV=SOLA | Société Générale |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8.509 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 4.577 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.292 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.888 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 3.685 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |