Fondsgrösse | CHF 19 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 0,00% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. August 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Northern Trust Switzerland AG |
Investment Advisor | |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG, Basel |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | UBS AG |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der UBS ETF (CH) SBI Domestic Swiss Pfandbrief 1-5 (CHF) A-dis.
Lfd. Jahr | +0,00% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +0,00% |
6 Monate | +0,00% |
1 Jahr | +0,00% |
3 Jahre | -0,74% |
5 Jahre | +0,23% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +0,15% |
2022 | -0,52% |
2021 | -0,15% |
2020 | +0,47% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
2017 | CHF 0,32 | 1,18% |
2016 | CHF 0,35 | 1,27% |
2015 | CHF 0,36 | 1,30% |
2014 | CHF 0,40 | 1,44% |
Volatilität 1 Jahr | 0,00% |
Volatilität 3 Jahre | 0,45% |
Volatilität 5 Jahre | 0,69% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,55 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,07 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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