Fondsgrösse | CHF 231 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,16% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,86% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. Februar 2003 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE).
DE000BU2Z007 | 5,39% |
DE000BU25018 | 4,58% |
DE0001102390 | 4,49% |
DE0001102408 | 4,45% |
DE0001135226 | 4,44% |
DE0001102416 | 4,42% |
DE0001102606 | 4,38% |
DE000BU2Z015 | 4,36% |
DE0001102424 | 4,08% |
DE0001102564 | 4,06% |
Deutschland | 81,15% |
Sonstige | 18,85% |
Sonstige | 99,95% |
Lfd. Jahr | +4,45% |
1 Monat | +3,56% |
3 Monate | +2,12% |
6 Monate | +4,74% |
1 Jahr | +0,81% |
3 Jahre | -20,98% |
5 Jahre | -21,83% |
Seit Auflage (MAX) | +0,82% |
2023 | -1,46% |
2022 | -16,59% |
2021 | -6,07% |
2020 | +0,22% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,34% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,41 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,41 | 0,34% |
2023 | CHF 0,29 | 0,25% |
2022 | CHF 0,65 | 0,46% |
2021 | CHF 0,99 | 0,66% |
2020 | CHF 0,83 | 0,55% |
Volatilität 1 Jahr | 5,86% |
Volatilität 3 Jahre | 6,78% |
Volatilität 5 Jahre | 5,89% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,14 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,11 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,81 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,50% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,29% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,49% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,96% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EXHA | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EXHA | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXHA | RXRGEX GY RXRGNAV | RXRGEX.DE RXRGNAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 381 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |