Fondsgrösse | CHF 43 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,16% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,09% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. September 2005 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE).
DE0001135275 | 10,33% |
DE0001102341 | 10,16% |
DE0001135481 | 9,62% |
DE0001102432 | 8,93% |
DE0001135366 | 8,59% |
DE0001135325 | 7,45% |
DE0001102614 | 7,32% |
DE0001102481 | 6,48% |
DE0001135432 | 6,18% |
DE0001102549 | 5,99% |
Deutschland | 87,13% |
Sonstige | 12,87% |
Sonstige | 99,94% |
Lfd. Jahr | +2,95% |
1 Monat | +5,64% |
3 Monate | +1,29% |
6 Monate | +13,41% |
1 Jahr | -0,43% |
3 Jahre | -37,76% |
5 Jahre | -34,77% |
Seit Auflage (MAX) | +6,00% |
2023 | +0,45% |
2022 | -35,92% |
2021 | -9,04% |
2020 | +7,79% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,98% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,53 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 2,53 | 1,93% |
2023 | CHF 2,57 | 2,03% |
2022 | CHF 2,94 | 1,46% |
2021 | CHF 3,64 | 1,61% |
2020 | CHF 3,99 | 1,87% |
Volatilität 1 Jahr | 13,09% |
Volatilität 3 Jahre | 14,30% |
Volatilität 5 Jahre | 12,86% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,03 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,02 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,64 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,77% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -46,93% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -49,56% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -49,56% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXX6 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EXX6 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXX6 | RXPXEX GY RXPXNAV | RXPXEX.DE RXPXNAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 381 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |