Fondsgrösse | CHF 94 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,13% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. August 2008 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 31. Januar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF.
Apple | 7,80% |
Microsoft Corp. | 7,59% |
NVIDIA Corp. | 4,11% |
Amazon.com, Inc. | 3,90% |
Meta Platforms | 2,34% |
Alphabet, Inc. A | 2,25% |
Alphabet, Inc. C | 2,00% |
Tesla | 1,45% |
Broadcom Inc. | 1,42% |
Eli Lilly & Co. | 1,41% |
USA | 95,90% |
Irland | 1,68% |
Sonstige | 2,42% |
Technologie | 35,31% |
Gesundheitswesen | 12,95% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,83% |
Finanzdienstleistungen | 10,03% |
Sonstige | 30,88% |
Lfd. Jahr | +19,46% |
1 Monat | +6,29% |
3 Monate | +19,28% |
6 Monate | +21,13% |
1 Jahr | +33,64% |
3 Jahre | +30,59% |
5 Jahre | +80,70% |
Seit Auflage (MAX) | +317,33% |
2023 | +16,46% |
2022 | -20,03% |
2021 | +32,06% |
2020 | +8,66% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,99% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 3,16 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 3,16 | 1,31% |
2023 | CHF 2,77 | 1,20% |
2022 | CHF 2,23 | 0,76% |
2021 | CHF 1,73 | 0,78% |
2020 | CHF 1,91 | 0,92% |
Volatilität 1 Jahr | 13,13% |
Volatilität 3 Jahre | 18,88% |
Volatilität 5 Jahre | 22,41% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,55 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,49 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,56 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,67% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,68% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,17% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -43,49% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4I | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL4I | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4I | ETFUSLC GY IUSLC | ETFUSLC.DE IUSLC.DE | Morgan Stanley Frankfurt |