Fondsgrösse | CHF 9 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,66% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. März 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF.
FR0013480613 | 5,89% |
DE0001102614 | 5,66% |
FR0013515806 | 5,47% |
FR0014004J31 | 5,34% |
ES0000012G42 | 5,28% |
DE0001102549 | 5,21% |
DE0001102515 | 4,84% |
ES0000012G00 | 4,65% |
IT0005433195 | 4,63% |
IT0005421703 | 4,52% |
Italien | 16,94% |
Spanien | 16,60% |
Frankreich | 16,27% |
Deutschland | 11,44% |
Sonstige | 38,75% |
Sonstige | 99,85% |
Lfd. Jahr | +4,02% |
1 Monat | +6,15% |
3 Monate | +1,77% |
6 Monate | +19,24% |
1 Jahr | +2,91% |
3 Jahre | -40,59% |
5 Jahre | -29,27% |
Seit Auflage (MAX) | +7,67% |
2023 | +4,05% |
2022 | -39,81% |
2021 | -11,86% |
2020 | +12,51% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,13% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,13 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,13 | 1,15% |
2023 | CHF 1,99 | 2,10% |
2022 | CHF 1,37 | 0,86% |
2021 | CHF 1,97 | 1,08% |
2020 | CHF 2,35 | 1,43% |
Volatilität 1 Jahr | 15,66% |
Volatilität 3 Jahre | 16,84% |
Volatilität 5 Jahre | 14,99% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,19 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,95 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,45 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -16,50% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -51,35% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -53,17% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -53,17% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EL4Q | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL4Q | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4Q | ETFES10 GY IES10 | ETFES10.DE IES10.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.440 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.385 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.258 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.841 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1.483 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |