Fondsgrösse | CHF 171 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,16% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. März 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF.
DE000BU2Z007 | 10,44% |
DE0001102507 | 7,72% |
DE0001102564 | 7,22% |
DE0001102606 | 7,19% |
DE0001102465 | 7,11% |
DE0001102473 | 6,93% |
DE0001102580 | 6,91% |
DE0001135176 | 6,90% |
DE0001102622 | 6,87% |
DE0001102499 | 6,52% |
Deutschland | 79,51% |
Sonstige | 20,49% |
Sonstige | 99,52% |
Lfd. Jahr | +4,15% |
1 Monat | +4,12% |
3 Monate | +3,09% |
6 Monate | +6,78% |
1 Jahr | +0,72% |
3 Jahre | -24,14% |
5 Jahre | -23,94% |
Seit Auflage (MAX) | -17,99% |
2023 | -0,59% |
2022 | -20,33% |
2021 | -6,52% |
2020 | +1,38% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,35% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,40 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,40 | 1,34% |
2023 | CHF 1,16 | 1,14% |
2022 | CHF 1,16 | 0,90% |
2021 | CHF 1,53 | 1,09% |
2020 | CHF 1,25 | 0,90% |
Volatilität 1 Jahr | 7,15% |
Volatilität 3 Jahre | 7,98% |
Volatilität 5 Jahre | 6,89% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,10 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,10 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,77 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,65% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,16% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,32% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,72% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EL4U | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL4U | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4U | ETFGS51 GY IGS51 | ETFGS51.DE IGS51.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 381 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |