Fondsgrösse | CHF 300 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,07% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Juni 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 31. Januar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Deka MSCI USA UCITS ETF.
Apple | 6,80% |
Microsoft Corp. | 6,62% |
NVIDIA Corp. | 3,59% |
Amazon.com, Inc. | 3,40% |
Meta Platforms | 2,05% |
Alphabet, Inc. A | 1,96% |
Alphabet, Inc. C | 1,75% |
Tesla | 1,26% |
Broadcom Inc. | 1,24% |
Eli Lilly & Co. | 1,23% |
USA | 95,73% |
Irland | 1,60% |
Sonstige | 2,67% |
Technologie | 33,19% |
Gesundheitswesen | 12,60% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,70% |
Finanzdienstleistungen | 10,34% |
Sonstige | 33,17% |
Lfd. Jahr | +19,30% |
1 Monat | +6,68% |
3 Monate | +19,08% |
6 Monate | +21,19% |
1 Jahr | +32,62% |
3 Jahre | +28,27% |
5 Jahre | +77,23% |
Seit Auflage (MAX) | +450,49% |
2023 | +14,83% |
2022 | -19,84% |
2021 | +32,02% |
2020 | +8,62% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,93% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,42 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,42 | 1,22% |
2023 | CHF 0,49 | 1,47% |
2022 | CHF 0,37 | 0,88% |
2021 | CHF 0,23 | 0,72% |
2020 | CHF 0,28 | 0,96% |
Volatilität 1 Jahr | 13,07% |
Volatilität 3 Jahre | 18,87% |
Volatilität 5 Jahre | 22,44% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,49 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,46 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,54 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,92% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,52% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,10% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -35,98% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4Z | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL4Z | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4Z | ETFUSAC GY IUSAC | ETFUSAC.DE IUSAC.DE | Morgan Stanley Frankfurt |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 7.102 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 4.232 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 4.089 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD | 2.716 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 1.244 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |