Fondsgrösse | CHF 524 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,83% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. November 2005 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Toyota Motor Corp. | 4,53% |
Sony Group Corp. | 2,87% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,31% |
KEYENCE Corp. | 1,83% |
Tokyo Electron Ltd. | 1,68% |
Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 1,56% |
Hitachi Ltd. | 1,54% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,50% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,49% |
Mitsubishi Corp. | 1,48% |
Japan | 99,60% |
Sonstige | 0,40% |
Industrie | 24,08% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 18,53% |
Technologie | 13,75% |
Finanzdienstleistungen | 11,91% |
Sonstige | 31,73% |
Lfd. Jahr | +18,83% |
1 Monat | +6,59% |
3 Monate | +18,69% |
6 Monate | +15,53% |
1 Jahr | +22,86% |
3 Jahre | +2,92% |
5 Jahre | +25,62% |
Seit Auflage (MAX) | +26,09% |
2023 | +7,71% |
2022 | -14,80% |
2021 | +3,88% |
2020 | +1,99% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,07% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,72 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,72 | 1,30% |
2023 | CHF 1,72 | 1,35% |
2022 | CHF 2,40 | 1,58% |
2021 | CHF 2,10 | 1,42% |
2020 | CHF 1,67 | 1,13% |
Volatilität 1 Jahr | 13,83% |
Volatilität 3 Jahre | 17,43% |
Volatilität 5 Jahre | 17,37% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,65 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,06 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,27 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,51% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,07% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,47% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -60,65% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LYY4 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | LYY4 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | JPN | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | JPN IM JPNEUIV | JPN.MI JPNINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | JPN | JPN FP JPNEUIV | JPN.PA JPNINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | JPNL | JPNL LN JPNLGBIV | JPNL.L JPNLINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | JPNU | JPNU LN JPNUIV | JPNU.L JPNUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | JPNC | JPNC SW JPNCCHIV | JPNC.S JPNCCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYY4 | LYXJPN GY JPNEUIV | LYY4.DE JPNINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Amundi Japan Topix UCITS ETF EUR | 364 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY | 140 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist | 137 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |