Fondsgrösse | CHF 190 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,81% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. Januar 2006 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Industria de Diseño Textil SA | 14,20% |
Iberdrola SA | 13,75% |
Banco Santander SA | 11,74% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 9,35% |
Amadeus IT Group SA | 5,69% |
Ferrovial SE | 5,03% |
Cellnex Telecom SA | 4,77% |
CaixaBank SA | 4,60% |
Telefónica SA | 4,27% |
Aena SME | 3,78% |
Spanien | 92,39% |
Grossbritannien | 1,73% |
Sonstige | 5,88% |
Finanzdienstleistungen | 29,11% |
Versorger | 20,24% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 14,41% |
Telekommunikation | 9,04% |
Sonstige | 27,20% |
Lfd. Jahr | +15,75% |
1 Monat | +11,43% |
3 Monate | +13,81% |
6 Monate | +20,56% |
1 Jahr | +29,12% |
3 Jahre | +25,90% |
5 Jahre | +22,89% |
Seit Auflage (MAX) | +11,79% |
2023 | +20,00% |
2022 | -7,20% |
2021 | +5,89% |
2020 | -13,39% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,74% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,97 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 2,97 | 3,38% |
2023 | CHF 2,97 | 3,69% |
2022 | CHF 1,86 | 2,10% |
2021 | CHF 2,66 | 3,09% |
2020 | CHF 2,04 | 2,00% |
Volatilität 1 Jahr | 12,81% |
Volatilität 3 Jahre | 18,79% |
Volatilität 5 Jahre | 22,33% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,27 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,42 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,19 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,43% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,42% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,89% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -65,58% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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