Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist

ISIN FR0010377028

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Valorennummer 2747787

TER
0,45% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
135 Mio.
Positionen
1.913
 

Übersicht

Beschreibung

Der Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist bildet den TOPIX® Index nach. Der TOPIX® Index bietet breiten Zugang zu den grössten und umsatzstärksten japanischen Unternehmen, die im TSE First Segment der Tokyo Stock Exchange vertreten sind.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,45% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).
 
Der Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist hat ein Fondsvolumen von 135 Mio. CHF. Der ETF wurde am 11. Dezember 2006 in Frankreich aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 135 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,45% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung JPY
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
13,35%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 11. Dezember 2006
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Frankreich
Anbieter Amundi ETF
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 1.913
20,79%
Toyota Motor Corp.
4,53%
Sony Group Corp.
2,87%
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
2,31%
KEYENCE Corp.
1,83%
Tokyo Electron Ltd.
1,68%
Nippon Telegraph & Telephone Corp.
1,56%
Hitachi Ltd.
1,54%
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
1,50%
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
1,49%
Mitsubishi Corp.
1,48%

Länder

Japan
99,60%
Sonstige
0,40%

Sektoren

Industrie
24,08%
Nicht-Basiskonsumgüter
18,53%
Technologie
13,75%
Finanzdienstleistungen
11,91%
Sonstige
31,73%
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Stand: 24.01.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +19,76%
1 Monat +7,10%
3 Monate +18,82%
6 Monate +15,51%
1 Jahr +24,99%
3 Jahre +3,71%
5 Jahre +24,65%
Seit Auflage (MAX) +24,62%
2023 +7,70%
2022 -14,77%
2021 +3,62%
2020 +1,94%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,09%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 1,75

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 1,75 1,33%
2023 CHF 1,75 1,38%
2022 CHF 2,46 1,63%
2021 CHF 2,08 1,41%
2020 CHF 1,62 1,11%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 13,35%
Volatilität 3 Jahre 16,84%
Volatilität 5 Jahre 17,07%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,87
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,07
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,26
Maximum Drawdown 1 Jahr -9,51%
Maximum Drawdown 3 Jahre -28,07%
Maximum Drawdown 5 Jahre -29,47%
Maximum Drawdown seit Auflage -58,76%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
SIX Swiss Exchange JPY LYJPN LYJPN SW
LYJPNIV
LYJPN.S
LYJPNINAV=SOLA
Societe Generale Corporate and Investment Banking

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist 534 0,45% p.a. Ausschüttend Vollständig
Amundi Japan Topix UCITS ETF EUR 364 0,20% p.a. Thesaurierend Swap-basiert
Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY 140 0,20% p.a. Thesaurierend Swap-basiert

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist?

Der Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist hat die Valorennummer 2747787.

Wie lautet die ISIN des Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist?

Der Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist hat die ISIN FR0010377028.

Wieviel kostet der Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist beträgt 0,45% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist jährlich statt.

Welche Fondsgrösse hat der Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist?

Die Fondsgrösse des Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist beträgt 135m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.