Fondsgrösse | CHF 1.537 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 19,12% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. Mai 2008 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF.
Fabrinet | 0,71% |
Cytokinetics | 0,70% |
Applied Indl Technologies | 0,61% |
SPS Commerce | 0,60% |
Ensign Group | 0,57% |
IE00B50QMP13 | 0,56% |
Meritage Homes | 0,56% |
DoubleVerify Holdings | 0,51% |
Mueller Industries | 0,50% |
Boise Cascade | 0,49% |
USA | 93,65% |
Bermuda-Inseln | 1,04% |
Sonstige | 5,31% |
Finanzdienstleistungen | 16,93% |
Industrie | 15,97% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 14,48% |
Technologie | 13,20% |
Sonstige | 39,42% |
Lfd. Jahr | +9,07% |
1 Monat | +4,77% |
3 Monate | +5,51% |
6 Monate | +14,86% |
1 Jahr | +15,29% |
3 Jahre | -1,11% |
5 Jahre | +36,59% |
Seit Auflage (MAX) | +251,04% |
2023 | +4,76% |
2022 | -15,71% |
2021 | +30,80% |
2020 | +0,82% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,10% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,88 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,88 | 1,25% |
2023 | CHF 0,86 | 1,20% |
2022 | CHF 0,77 | 0,90% |
2021 | CHF 0,56 | 0,85% |
2020 | CHF 0,62 | 0,95% |
Volatilität 1 Jahr | 19,12% |
Volatilität 3 Jahre | 22,51% |
Volatilität 5 Jahre | 27,97% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,80 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,02 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,23 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,56% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,25% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -42,39% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -51,23% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | ISP6 | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUS3 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IUS3 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDP6N MM | IDP6N.MX | |
London Stock Exchange | USD | IDP6 | IDP6 LN INAVSPG | IDP6.L 4MYHGBPINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | ISP6 LN INAVSPG | ISP6.L 4MYHGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IDP6 | IDP6 SE INAVSPU | IDP6.S 4MYBUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUS3 | IUS3 GY INAVSPG | IUS3.DE 4MYHGBPINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 2.609 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 1.525 | 0,43% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 1.084 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD | 493 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) | 281 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |