Index | Bloomberg MSCI Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Welt, Unternehmensobligationen, 3-5, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 1.043 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,02% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. September 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist).
XS2235996217 | 0,38% |
XS1372839214 | 0,35% |
XS1001749289 | 0,34% |
XS1843449122 | 0,32% |
FR0012146801 | 0,32% |
XS1960678255 | 0,31% |
XS1789751531 | 0,30% |
XS2180007549 | 0,30% |
FR0013324340 | 0,30% |
XS1382791975 | 0,29% |
USA | 20,06% |
Frankreich | 18,41% |
Niederlande | 13,38% |
Deutschland | 8,72% |
Sonstige | 39,43% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +5,08% |
1 Monat | +0,07% |
3 Monate | +3,95% |
6 Monate | +5,82% |
1 Jahr | +3,23% |
3 Jahre | -14,79% |
5 Jahre | -16,49% |
Seit Auflage (MAX) | -18,92% |
2023 | -1,09% |
2022 | -12,21% |
2021 | -4,71% |
2020 | +0,33% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,64% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,66 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,66 | 1,66% |
2023 | CHF 1,23 | 1,24% |
2022 | CHF 0,46 | 0,40% |
2021 | CHF 0,54 | 0,45% |
2020 | CHF 0,53 | 0,44% |
Volatilität 1 Jahr | 5,02% |
Volatilität 3 Jahre | 6,24% |
Volatilität 5 Jahre | 5,61% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,64 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,83 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,63 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,30% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,01% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,55% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -26,99% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUNS | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EUNS | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | EEX5 | EEX5 SE INAVIX1E | EEX5.S IEX5EUR.DE | |
XETRA | EUR | EUNS | EUNS GY INAVIX1E | EUNS.DE IEX5EUR.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.736 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C | 914 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 639 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | 38 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |