Fondsgrösse | CHF 165 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,60% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,21% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. April 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist).
BHP Group | 8,15% |
Commonwealth Bank | 7,13% |
AIA Group | 5,19% |
CSL Ltd | 5,06% |
National Australia Bank | 3,86% |
Westpac Banking | 3,38% |
ANZ Group Holdings | 3,13% |
Wesfarmers | 2,77% |
Macquarie Group | 2,61% |
DBS Group Holdings | 2,52% |
Australien | 65,78% |
Hongkong | 17,49% |
Singapur | 11,00% |
Neuseeland | 2,46% |
Sonstige | 3,27% |
Finanzdienstleistungen | 37,63% |
Grundstoffe | 14,99% |
Immobilien | 9,50% |
Industrie | 7,62% |
Sonstige | 30,26% |
Lfd. Jahr | +1,26% |
1 Monat | -1,51% |
3 Monate | +5,63% |
6 Monate | +5,98% |
1 Jahr | -3,97% |
3 Jahre | -12,52% |
5 Jahre | -5,46% |
Seit Auflage (MAX) | +110,90% |
2023 | -3,87% |
2022 | -5,28% |
2021 | +7,93% |
2020 | -3,44% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,69% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,00 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,00 | 2,52% |
2023 | CHF 1,37 | 3,44% |
2022 | CHF 1,57 | 3,59% |
2021 | CHF 1,28 | 3,08% |
2020 | CHF 1,09 | 2,47% |
Volatilität 1 Jahr | 13,21% |
Volatilität 3 Jahre | 15,12% |
Volatilität 5 Jahre | 18,23% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,30 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,29 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,06 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,91% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,57% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -38,44% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -38,44% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | SPXJ | - - | - - | - |
gettex | EUR | EUNJ | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EUNJ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SPXJ | SPXJ IM INAVPXJE | SPXJ.MI SPXJEUR.DE | |
London Stock Exchange | USD | IPXJ | IPXJ LN INAVPXJU | IPXJ.L SPXJUSD.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | SPXJ LN INAVPXJG | SPXJ.L SPXJGBP.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | SPXJ | SPXJ SE INAVPXJU | SPXJ.S SPXJUSD.DE | |
XETRA | EUR | EUNJ | EUNJ GY INAVPXJU | EUNJ.DE SPXJUSD.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | 2.408 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD | 431 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis | 70 | 0,14% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-acc | 15 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 14 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |