Fondsgrösse | CHF 199 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,81% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. Juni 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | PIMCO |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street International Ireland Ltd |
Investment Advisor | PIMCO Europe Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist.
US912828XL95 | 4,64% |
GB00BP1ZZG97 | 2,98% |
JP1741591P50 | 2,81% |
GB00BP20HC34 | 1,89% |
JP1741531P46 | 1,71% |
XS2337339977 | 1,40% |
DE000A3H2Z80 | 1,39% |
GB00BP20NB45 | 1,31% |
XS1890084061 | 1,29% |
XS2386592054 | 1,26% |
Grossbritannien | 15,62% |
USA | 8,34% |
Niederlande | 4,14% |
Frankreich | 4,00% |
Sonstige | 67,90% |
Sonstige | 99,35% |
Lfd. Jahr | +8,16% |
1 Monat | +2,42% |
3 Monate | +6,09% |
6 Monate | +4,91% |
1 Jahr | +6,27% |
3 Jahre | -7,74% |
5 Jahre | -7,48% |
Seit Auflage (MAX) | -5,72% |
2023 | +0,69% |
2022 | -10,52% |
2021 | +2,20% |
2020 | -5,15% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,59% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 4,20 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 4,20 | 3,68% |
2023 | CHF 4,19 | 3,73% |
2022 | CHF 0,77 | 0,61% |
2021 | CHF 0,11 | 0,09% |
2020 | CHF 0,38 | 0,29% |
Volatilität 1 Jahr | 5,81% |
Volatilität 3 Jahre | 7,50% |
Volatilität 5 Jahre | 8,12% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,08 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,35 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,19 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,27% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,33% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,04% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,14% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | PJSD | - - | - - | - |
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