Fondsgrösse | CHF 98 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,33% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. März 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF.
KR103502GD31 | 3,93% |
CND10004TCN0 | 3,49% |
IDG000012303 | 3,26% |
CND100036Q75 | 3,21% |
IDG000015207 | 3,06% |
IDG000010307 | 2,89% |
IDG000013806 | 2,72% |
CND10006ZK16 | 2,39% |
TH062303G606 | 2,38% |
PHY6972HJJ69 | 2,29% |
Sonstige | 99,73% |
Lfd. Jahr | +5,36% |
1 Monat | +2,75% |
3 Monate | +5,69% |
6 Monate | +3,65% |
1 Jahr | -1,91% |
3 Jahre | -8,53% |
5 Jahre | -5,08% |
Seit Auflage (MAX) | +14,62% |
2023 | -4,26% |
2022 | -6,78% |
2021 | -1,00% |
2020 | -0,94% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,95% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,25 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 2,25 | 2,80% |
2023 | CHF 2,25 | 2,85% |
2022 | CHF 2,41 | 2,77% |
2021 | CHF 2,10 | 2,33% |
2020 | CHF 2,74 | 2,92% |
Volatilität 1 Jahr | 6,33% |
Volatilität 3 Jahre | 6,84% |
Volatilität 5 Jahre | 6,91% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,30 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,43 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,15 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,65% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,65% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,29% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,55% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IS0S | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IS0S | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IGEAN MM | IGEAN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IGEA | IGEA LN INAVGEAU | IGEA.L IGEAUINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SGEA | SGEA LN INAVGEAG | SGEA.L IGEAGINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IGEA | IGEA SE INAVGEAC | IGEA.S IGEACINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS0S | IS0S GY INAVGEAU | IS0S.DE IGEAUINAV.DE |