Fondsgrösse | CHF 229 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 16,40% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Mai 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF.
GB00B1VWPJ53 | 5,93% |
GB00BN65R313 | 5,48% |
GB00B06YGN05 | 5,46% |
GB00B6460505 | 5,39% |
GB00B128DP45 | 5,24% |
GB00BPCJD997 | 5,18% |
GB00B84Z9V04 | 5,09% |
GB00B3KJDS62 | 4,96% |
GB00B54QLM75 | 4,92% |
GB00B6RNH572 | 4,64% |
Grossbritannien | 94,23% |
Sonstige | 5,77% |
Sonstige | 94,21% |
Lfd. Jahr | +3,27% |
1 Monat | +6,72% |
3 Monate | -0,66% |
6 Monate | +10,98% |
1 Jahr | -4,60% |
3 Jahre | -46,83% |
5 Jahre | -44,00% |
Seit Auflage (MAX) | -21,91% |
2023 | -2,67% |
2022 | -46,04% |
2021 | -5,21% |
2020 | +7,09% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,56% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,64 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,64 | 3,27% |
2023 | CHF 1,42 | 2,95% |
2022 | CHF 0,85 | 0,94% |
2021 | CHF 0,80 | 0,83% |
2020 | CHF 0,99 | 1,09% |
Volatilität 1 Jahr | 16,40% |
Volatilität 3 Jahre | 22,67% |
Volatilität 5 Jahre | 20,73% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,28 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,84 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,53 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -22,53% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -58,97% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -60,06% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -60,06% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SYBL | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SYBL | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | GLTL | GLTL LN INSYBL | GLTL.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBL | SYBL GY INSYBLE | SYBL.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 2.692 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |