Fondsgrösse | CHF 115 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,87% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Oktober 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist).
CA135087D507 | 0,70% |
CA135087L443 | 0,61% |
CA135087H722 | 0,58% |
DE000BU2Z007 | 0,57% |
DE0001102408 | 0,55% |
AU0000106411 | 0,54% |
AU000XCLWAU3 | 0,54% |
CA135087K940 | 0,54% |
AU000XCLWAG2 | 0,51% |
DE0001135226 | 0,50% |
Deutschland | 15,56% |
USA | 13,79% |
Frankreich | 9,26% |
Grossbritannien | 8,96% |
Sonstige | 52,43% |
Sonstige | 99,70% |
Lfd. Jahr | +4,53% |
1 Monat | +4,05% |
3 Monate | +3,80% |
6 Monate | +6,85% |
1 Jahr | +0,23% |
3 Jahre | -22,63% |
5 Jahre | -20,53% |
Seit Auflage (MAX) | -16,50% |
2023 | -1,50% |
2022 | -20,20% |
2021 | -4,43% |
2020 | +1,54% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,56% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,10 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,10 | 1,54% |
2023 | CHF 1,10 | 1,58% |
2022 | CHF 0,56 | 0,63% |
2021 | CHF 0,43 | 0,47% |
2020 | CHF 0,56 | 0,61% |
Volatilität 1 Jahr | 8,87% |
Volatilität 3 Jahre | 9,76% |
Volatilität 5 Jahre | 8,62% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,03 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,84 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,52 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,00% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -29,80% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -30,42% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -30,42% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0Z | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IS0Z | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | IAAA | IAAA LN INAVAAAU | IAAA.L IAAAUINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SAAA | SAAA LN INAVAAAG | SAAA.L IAAAGINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IAAA | IAAA SE INAVAAAU | IAAA.S IAAAUINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS0Z | IS0Z GY INAVAAAU | IS0Z.DE IAAAUINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 872 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF hedged | 343 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | 331 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged | 328 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 171 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |